Investor Top 25 Małych Spółek FIO kat. P
Kup funduszwycena WAN/JU
187,89 zł2012-05-22
aktywa *
96,8 mln zł2012-04-30
Kat. P = Pracowniczy Program Emerytalny
Programy tworzone są z inicjatywy pracodawcy, w ramach dobrowolnego III filaru systemu emerytalnego.
Największy potencjał zysku w długim terminie
Inwestycje w małe spółki pozycjonują fundusz wśród funduszy akcyjnych o największym potencjale wysokich stóp zwrotu, ale i o najwyższym poziomie ryzyka. Historycznie w długim okresie czasu małe spółki zachowywały się lepiej niż duże spółki. Wynika to głównie z tego, iż często działają one w niszach rynkowych i muszą działać bardziej agresywnie niż spółki o ustabilizowanej pozycji, ze względu na ograniczony dostęp do kapitału.
Okazja do kupienia akcji z dużym dyskontem
Niższa kapitalizacja rynkowa i wyższe ryzyko powodują, że małe spółki nie są tak dokładnie analizowane jak duże spółki, przez co dostęp do informacji o ich kondycji jest relatywnie mniejszy, ale w zamian umożliwiają one kupno akcji ze znacznym dyskontem.
Dla agresywnych inwestorów
Fundusz stanowi interesującą ofertę dla Inwestorów poszukujących najwyższych stóp zwrotu z rynków kapitałowych, świadomych ryzyka i zagrożeń. Może on być również adresowany do Inwestorów o mniej agresywnym profilu, którzy dywersyfikują swój portfel inwestycyjny na wiele funduszy, a fundusze małych spółek stanowią zaledwie jego pewną część.
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-22 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.06% |
| 1 miesiąc | -5.70% |
| 3 miesiące | -6.24% |
| 6 miesięcy | 7.42% |
| od początku roku | 8.63% |
| 1 rok | -19.19% |
| 3 lata | 14.66% |
| 5 lat | -65.78% |
| od pierwszej wyceny 2005-09-26 | 4.92% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 0,01 zł |
| Kolejne nabycie | 0,01 zł |
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 70% wartości aktywów lokowane jest w akcje i inne instrumenty oparte o akcje polskich emitentów wchodzących w skład indeksu Investor MS publikowanego przez GPW w Warszawie. Fundusz inwestuje w akcje małych spółek.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Top 25 Małych Spółek FIO.
Ryzyko
Wysokie ryzyko wynikające z dużej zmienności lokat funduszu oraz wysokiego ryzyka kredytowego powoduje, że należy brać pod uwagę okresowe spadki wartości jednostki uczestnictwa. Oczekiwanie osiągnięcia wysokich stóp zwrotu wiąże się z dużą tolerancją ryzyka i możliwością wystąpienia znaczących spadków wartości jednostki uczestnictwa.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Łukasz Hejak |
| Segment | Akcji polskich |
| Benchmark | 80% - indeks Investor Średnich i Małych Spółek (Investor Polish Mid - and Small Cap Index - Investor MS Index), 20% - 6 miesięczna stawka WIBID. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 0,01 zł |
| Kolejne nabycie | 0,01 zł |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Łukasz Hejak
Zarządzający
Absolwent kierunków Finanse i Bankowość oraz Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada licencje Doradcy Inwestycyjnego nr 260 oraz Maklera Papierów Wartościowych nr 2039. Od września 2008 r. w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający/analityk. Od listopada 2006 r. w Generali Życie T.U. S.A. oraz Generali T.U. S.A. jako analityk/trader portfela akcji, a od lipca 2007 r. jako współzarządzający portfelem akcji. Od grudnia 2005 r. w Millennium Domu Maklerskim jako analityk rynku akcji. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Top 25 Małych Spółek FIO | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Top 25 Małych Spółek FIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Top 25 Małych Spółek FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Top 25 Małych Spółek FIO FIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |