Wyższe stopy zwrotu z rynku nieruchomości
Fundusz Investor Property FIZ daje możliwość inwestowania w nieruchomości, w szczególnie atrakcyjne projekty deweloperskie. Strategia zakłada inwestycje poprzez spółki celowe zajmujące się inwestowaniem w nieruchomości gruntowe, nieruchomości z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, mieszkalno-hotelowe lub usługowe lub zajmujące się budową nieruchomości z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, mieszkalno-hotelowe lub usługowe. Fundusz będzie poszukiwał lokat, których przewidywana roczna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) będzie wynosiła co najmniej 20%.
Optymalny moment na rozpoczęcie inwestycji
Największe zyski na rynku nieruchomości realizuje się w czasie hossy. Najlepsze inwestycje rozpoczyna się zaraz po bessie. Z uruchomieniem funduszu czekaliśmy aż rynek wyjdzie z fazy recesji. Nieruchomości podlegają cyklom koniunktury, które trwają z reguły 5-7 lat i dzielą się na fazę ożywienia, hossy, spowolnienia i recesji.
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-03-31 |
|---|---|
| średniorocznie | 1.97% |
| 3 miesiące | 0.78% |
| 6 miesięcy | -5.08% |
| od początku roku | 0.78% |
| 1 rok | -0.58% |
| od pierwszej wyceny 2010-07-09 | 3.47% |
Instrumenty finansowe
Podstawę portfela będą stanowić akcje lub udziały niepublicznych spółek celowych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem.
Strategia inwestycyjna
Przy wyborze lokat istotne znaczenie będzie miała rentowność projektów inwestycyjnych, które będą realizowane przez spółki celowe funduszu, atrakcyjność lokalizacji nabywanych nieruchomości, warunki współpracy oferowanych przez kontrahentów, w tym deweloperów i generalnych wykonawców w ramach projektów inwestycyjnych, bezpieczeństwo prawne spółek celowych. Wśród elementów analizy istotne będą oceny działalności danej spółki, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci sprzedaży, ogólnych perspektyw i możliwości rozwoju, przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki. Fundusz będzie poszukiwał lokat, których przewidywana roczna wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) będzie wynosiła co najmniej 20%.
Horyzont inwestycyjny
Fundusz został utworzony na czas oznaczony 7 lat, liczonych od dnia jego zarejestrowania w RFI do dnia jego likwidacji, która rozpocznie się nie później niż na sześć miesięcy przed upływem terminu na jaki fundusz został utworzony. W tym okresie planowane jest zakończenie podjętych projektów inwestycyjnych.
Okres działalności funduszu może być przedłużany o kolejne okresy wynoszące każdorazowo maksymalnie 6 lat. Decyzję o przedłużeniu okresu działalności funduszu podejmuje Towarzystwo, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Inwestorów.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Grzegorz Mielcarek Arnold Mardoń Piotr Dziadek |
| Segment | Nieruchomości |
| Notowania | GPW w Warszawie |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 3% |
| Wynagrodzenie zmienne | 20% zysku, jeśli zysk przekracza 10% w skali roku |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Piotr Dziadek
Zarządzający
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, ukończył Podyplomową Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania na kierunku bankowość i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także uczestniczył w programie rozwoju i doskonalenia umiejętności menedżerskich organizowanym przez Canadian Management Institute. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 482. Od 2011 r. Wiceprezes Zarządu Investors TFI i Prezes Zarządu Investors Holding. Od 2008 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa finansowo - ekonomicznego działając pod firmą DGP Consulting. W latach 2007-2008 Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w Sanplast S.A. W latach 2004-2007 Prezes Zarządu w Ceramika Gres S.A. W latach 2002-2004 Prezes Zarządu w Navigo Consulting Sp. z o.o. W latach 2000-2002 Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Klienta w BRE Asset Management. W latach 1999-2000 Ekspert ds. Inwestycji Kapitałowych w BIG Bank Gdański S.A. W latach 1996-1999, Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Kapitałowych w NFI Foksal S.A. W latach 1993-1996, Specjalista ds.Inwestycji w Domu Maklerskim BOŚ S.A. |
.gif){kind=small} |
Zarządza funduszami:
|
dr Grzegorz Mielcarek
Zarządzający
Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 1707 i licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 188. Laureat nagrody Złoty Portfel Gazety Parkiet dla zarządzającego najlepszym funduszem 2010 roku, Investor Gold FIZ (+64% w 2010 roku). Od 2005 r. Dyrektor Rynku Akcji w Investors TFI, od 2006 r. Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu Investors TFI. W latach 2008-2010 pełnił również funkcję członka Zarządu Domu Inwestycyjnego Investors S.A. W latach 2005-2006 zatrudniony na stanowisku Dyrektor ds. Sprzedaży produktów inwestycyjnych w Expander Sp.z.o.o. Od czerwca 2003 r. do marca 2004r. zatrudniony w BZ WBK AIB Asset Management S.A. na stanowisku Doradca Inwestycyjny, a od kwietnia 2004 do stycznia 2005 na stanowisku Menedżer Portfeli. Od czerwca 2003 r. do marca 2004 r. zatrudniony również w BZ WBK AIB TFI S.A. na stanowisku Doradca Inwestycyjny, a od kwietnia 2004 do stycznia 2005 na stanowisku Dyrektor Sprzedaży Regionu. W latach 2001-2002 Doradca Inwestycyjny w TDA TFI S.A. jako zarządzający funduszem inwestycyjnym private equity EEFIV FIZ. |
|
Zarządza funduszami:
|
Arnold Mardoń
Zarządzający
Dyrektor Departamentu Transakcji i Rozliczeń, w latach 2006-2011 Członek Zarządu Investors TFI, w latach 2005-2006 Członek i Sekretarz Rady Nadzorczej Investors TFI. Od stycznia 2002 r. do sierpnia 2005 r. Kierownik Działu Brokerskiego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. odpowiedzialny za pozyskiwanie klientów oraz przygotowywanie bieżących analiz rynku i rekomendacji. W latach 1997-2001 był zatrudniony w DM BIG-BG S.A. (obecnie DM Millenium S.A.) w Wydziale Klientów Instytucjonalnych, gdzie odpowiadał za obsługę kluczowych klientów, organizację obrotu obligacjami Skarbu Państwa na rynku pozagiełdowym oraz za przygotowywanie rekomendacji inwestycyjnych dla klientów firmy. W latach 1991-1997 był zatrudniony w BuildMasters Construction Ltd. jako pracownik, a następnie Kierownik Operacyjny. |
|
Zarządza funduszami:
|
Investor Property Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Investor Property FIZ) został utworzony i jest reprezentowany przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Fundusz został utworzony na czas oznaczony 7 lat, liczonych od dnia jego zarejestrowania w rejestrze funduszy inwestycyjnych do dnia jego likwidacji, która rozpocznie się nie później niż na sześć miesięcy przed upływem terminu na jaki fundusz został utworzony. Okres działalności funduszu może być przedłużany o kolejne okresy wynoszące każdorazowo maksymalnie 6 lat. Decyzję o przedłużeniu okresu działalności funduszu podejmuje Towarzystwo, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zgromadzenie Inwestorów.
Certyfikaty inwestycyjne Investor Property FIZ zostały dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVPRFIZ". Daje to możliwość ich zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem domów maklerskich w trakcie trwania sesji giełdowej.
Emisje certyfikatów inwestycyjnych
| Data emisji | Seria certyfikatów | Liczba certyfikatów | Wartość emisji w zł |
| 07.06-09.07.2010 |
A | 14 314 | 14 314 000.00 |
Certyfikaty inwestycyjne są wyceniane na koniec każdego kwartału. Wykup certyfikatów będzie następował po upływie 3 lat od powstania funduszu (nie więcej niż 20% wszystkich istniejących certyfikatów) oraz po upływie 7 lat od powstania funduszu. Szczegółowe warunki wykupywania certyfikatów określa Statut Funduszu.
| Rejestracja | 2010-07-28 |
| Okres na jaki utworzono | czas oznaczony 7 lat, z możliwością przedłużenia |
| Wyceny aktywów | na koniec kwartału |
| Notowania i obrót od 2010-08-17 | GPW w Warszawie |
| Nowe emisje publiczne | okresowo |
| Możliwość umorzenia | po upływie 3 lat od powstania funduszu (do 20% wszystkich certyfikatów) oraz po upływie 7 lat od powstania funduszu |
| Depozytariusz | ING Bank Śląski |
| Audytor | Ernst&Young |
| RFI | 558 |
| Regon | 142510283 |
| NIP | 1080009267 |
| ISIN | PLINVPR00010 |
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Property FIZ | 2012-03-31 |
| Statut FIZ | |
| Investor Property FIZ | 2011-04-13 |
| Investor Property FIZ - Komunikat Aktualizacyjny nr 1 z dnia 30 czerwca 2010 | 2010-06-30 |
| Investor Property FIZ - Lista punktów subskrypcyjnych | 2010-05-31 |
| Investor Property FIZ - Harmonogram emisji CI serii A | 2010-05-28 |
| Investor Property FIZ - Prospekt Emisyjny CI serii A | 2010-05-28 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Property FIZ za I kw. 2012 r. | 2012-03-31 |
| Komentarze wycen | |
| Investor Property FIZ - Komentarz do wyceny z marca 2012 r. | 2012-04-05 |