Investor Płynna Lokata FIO kat. P
Kup funduszwycena WAN/JU
215,84 zł2012-05-22
aktywa *
61,8 mln zł2012-04-30
Kat. P = Pracowniczy Program Emerytalny
Programy tworzone są z inicjatywy pracodawcy, w ramach dobrowolnego III filaru systemu emerytalnego.
Zamiast rachunku bankowego
Efektywny substytut rachunku bieżącego z ograniczonym profilem ryzyka i możliwością generowania nieznacznie wyższych stóp zwrotu. To forma zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych oraz ryzykiem niewypłacalności emitenta.
Dywersyfikacja portfela
Fundusz może stanowić interesującą lokatę wykorzystywaną w aktywnych programach zarządzania gotówką oraz przy budowaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-05-22 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.02% |
| 1 miesiąc | 0.37% |
| 3 miesiące | 1.08% |
| 6 miesięcy | 2.23% |
| od początku roku | 1.76% |
| 1 rok | 4.29% |
| 3 lata | 11.61% |
| 5 lat | 18.09% |
| od pierwszej wyceny 2005-12-27 | 24.84% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 0,01 zł |
| Kolejne nabycie | 0,01 zł |
Polityka inwestycyjna
Nie mniej niż 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe, których termin zapadalności lub okres odsetkowy nie przekracza jednego roku.
Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Płynna Lokata FIO.
Ryzyko
Możliwe krótkoterminowe, nieznaczne wahania cen jednostki uczestnictwa, ale w średnioterminowej i dłuższej perspektywie jednostka uczestnictwa nie powinna odnotowywać spadków wartości.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Marzena Górska |
| Segment | Pieniężny |
| Benchmark | 100% - 3 miesięcznej stawki WIBID, pomniejszonej o stopę rezerwy obowiązkowej, pomniejszonej o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie funduszem. |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 0,01 zł |
| Kolejne nabycie | 0,01 zł |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Marzena Górska
Zarządzająca
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
Wybrany fundusz nie posiada przypisanych ogłoszeń.
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Płynna Lokata FIO | 2012-04-30 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Płynna Lokata FIO | 2012-05-02 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Płynna Lokata FIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe Investor Płynna Lokata FIO za rok 2011 | 2011-12-31 |
| Sprawozdanie finansowe FIO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |