Zamiast rachunku bankowego
Efektywny substytut rachunku bieżącego z ograniczonym profilem ryzyka i możliwością generowania nieznacznie wyższych stóp zwrotu. To forma zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych oraz ryzykiem niewypłacalności emitenta.
Dywersyfikacja portfela
Subfundusz może stanowić interesującą lokatę wykorzystywaną w aktywnych programach zarządzania gotówką oraz przy budowaniu zdywersyfikowanych portfeli inwestycyjnych.
| Subfundusz dostępny także w programie: | dodatkowe korzyści, m.in.: |
|
| Inwestycyjny System Oszczędnościowy | bezpłatna alokacja i wypłaty | ISO |
| Stopa zwrotu | na dzień 2012-02-21 |
|---|---|
| 1 dzień | 0.00% |
| 1 miesiąc | 0.36% |
| 3 miesiące | 1.01% |
| 6 miesięcy | 1.87% |
| od początku roku | 0.60% |
| 1 rok | 3.58% |
| 3 lata | 11.29% |
| od pierwszej wyceny 2008-01-28 | 17.88% |
| Minimalna wpłata | |
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
Polityka inwestycyjna
Co najmniej 80% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe polskich emitentów, których terminy zapadalności lub okresy odsetkowe nie przekraczają jednego roku i posiadają rating inwestycyjny.
Szczegółowy opis polityki inwestycjnej subfunduszu Investor Gotówkowy oraz opis ryzyka inwestycyjnego znajdują się w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO.
Ryzyko
Możliwe krótkoterminowe, nieznaczne wahania cen jednostki uczestnictwa, ale w średnioterminowej i dłuższej perspektywie jednostka uczestnictwa nie powinna odnotowywać spadków wartości.
| Firma zarządzająca | Investors TFI |
| Zarządzający | Marzena Górska |
| Segment | Pieniężny |
| Benchmark | 100% - 3 miesięcznej stawki WIBID, pomniejszonej o stopę rezerwy obowiązkowej, pomniejszonej o bieżącą stopę wynagrodzenia za zarządzanie subfunduszem |
| Minimalna wpłata | |
|---|---|
| Pierwsze nabycie | 100 zł |
| Kolejne nabycie | 50 zł |
| Opłaty | |
|---|---|
| Wynagrodzenie stałe | 0,80% |
| Opłata manipulacyjna ** | 0,00% |
| ** maksymalna stawka przewidziana w tabeli opłat manipulacyjnych | |
Stopa zwrotu dla okresu:
od do
Marzena Górska
Zarządzająca
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mannheim-Business School. Od lipca 2008 roku w DWS Polska TFI S.A. (obecnie Investors TFI S.A.) jako zarządzający. Od czerwca 2006 roku zatrudniona w AXA Investment Managers Deutschland GmbH, Niemcy na stanowisku Investment Risk Manager i Młodszego Zarządzającego w Departamencie Dłużnych Papierów Wartościowych. Od października 2005 roku w R+V Lebensversicherung AG, Niemcy jako analityk portfela w Departamencie Controlingu Finansowego. |
.gif){kind=small} |
Zarządza (sub-)funduszami:
|
| Data |
Rok
|
| Nazwa dokumentu | Na dzień |
| Karta funduszu | |
| Investor Gotówkowy | 2012-01-31 |
| Prospekt Informacyjny | |
| Investor Parasol SFIO | 2012-01-13 |
| Skrót Prospektu Informacyjnego | |
| Investor Parasol SFIO | 2011-09-01 |
| Sprawozdania finansowe | |
| Sprawozdanie finansowe FO za I półrocze 2011 | 2011-06-30 |