Archiwum

2011-06-24

Informacja o prawidłowej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na 15.06.2011 r., 16.06.2011 r. oraz 17.06.2011 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach 15, 16 oraz 17 czerwca 2011 roku została błędnie wyceniona wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO.

 

Poniżej podajemy Państwu różnice:  

 

Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO           15.06.2011  16.06.2011    17.06.2011
Błędna cena  49.54 PLN  49.51 PLN  49.62 PLN
Prawidłowa cena  49.63 PLN  49.59 PLN

 49.70 PLN
       

 

Jednocześnie chcielibyśmy Państwa zapewnić, że wszystkie straty poniesione przez Uczestników zostaną niezwłocznie wyrównane.



 



powrót