Archiwum

Investor CEE FIZ: Umorzenie Certyfikatów na 30 września 2009

Z dniem 30 września 2009 r. Investor Central and Eastern Europe Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wykupił 282 Certyfikaty. Cena wykupu wynosiła 822,22 zł i była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny 30 września 2009 r. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego po wykupie wynosi 77.477. Zgodnie ze Statutem Investor Central and Eastern Europe Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Fundusz wykupuje Certyfikaty w ostatnim Dniu Wyceny w każdym z czterech miesięcy: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień, każdego roku kalendarzowego, przy czym zlecenie wykupienia powinno zostać złożone nie później niż na miesiąc przed dniem wykupu certyfikatów. Fundusz wykupuje Certyfikaty na wniosek Uczestnika. Najbliższym terminem wykupywania Certyfikatów jest 31 grudnia 2009 r., a zlecenia wykupienia należy składać w dniach 1-30 listopada 2009 r.