Archiwum

Informacja o "Poprawionej WAN/JU" DWS Polska: FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, FIO Płynna Lokata oraz FIO Płynna Lokata Plus wyliczonej przez Towarzystwo w celu oszacowania strat Uczestników

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 19 września 2008 roku
do 2 marca 2009 roku DWS Polska TFI S.A. nieprawidłowo wyceniło wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa każdej kategorii następujących funduszy: DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych, DWS Polska FIO Płynna Lokata oraz DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus.

Poprawioną WAN/JU ww. funduszy za okres od 19 września 2008 roku do 2 marca 2009 roku znajdą Państwo w poniższych załącznikach.

DWS Polska FIO Dłużnych Papierów Wartościowych
DWS Polska FIO Płynna Lokata
DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus

"Poprawiona WAN/JU", umieszczona w powyższych tabelach, została wyliczona przez Towarzystwo w celu oszacowania wysokości straty, jaką poniósł Uczestnik funduszu w związku z błędną wyceną składników portfela. Jednocześnie Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę o zrekompensowaniu Uczestnikom funduszy strat powstałych z powodu błędnej wyceny oszacowanych w oparciu o powyżej przedstawione wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa wyliczone z uwzględnieniem wyłącznie zmiany wyceny niektórych aktywów ww. funduszy.