Archiwum

Investor FIZ: Umarzenie Certyfikatów 31 października 2006

W dniu 31 października 2006 r. Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wykupił 910 Certyfikatów Inwestycyjnych. Cena wykupu wynosiła 1.702,07 zł i była równa Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wyceny 31 października 2006 r. Liczba Certyfikatów Inwestycyjnych Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego po wykupie wynosi 36.860. Zgodnie ze Statutem Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Fundusz wykupuje Certyfikaty w ostatnim Dniu Wyceny każdego miesiąca. Fundusz wykupuje Certyfikaty na wniosek Uczestnika. Wniosek powinien wskazywać liczbę Certyfikatów podlegających wykupieniu, termin ich wykupienia przypadający na Dzień Wyceny oraz numer rachunku bankowego, na który mają zostać wypłacone środki pieniężne z tego tytułu. Wniosek o wykupienie Certyfikatów powinien być złożony nie później niż na 14 dni przed Dniem Wyceny, w którym ma być dokonane wykupienie Certyfikatów przez Fundusz. Najbliższym terminem wykupywania Certyfikatów jest 30 listopada 2006 r.